người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

TRAO ĐỔI KIỂM SOÁT

Các ngân hàng theo luật pháp hiện hành của Liên bang Nga thực hiện kiểm soát tiền tệ đối với tất cả các loại giao dịch ngoại hối được thực hiện theo thỏa thuận ngoại thương, thỏa thuận tín dụng và hợp đồng cho vay, cũng như các giao dịch ngoại hối được thực hiện theo giao dịch phi thương mại.

tài liệu kiểm soát tiền tệ

Theo luật tiền tệ của Liên bang Nga, các tài liệu kiểm soát tiền tệ có thể được cung cấp bởi Khách hàng cho Ngân hàng hoặc có thể được chuẩn bị bởi nhân viên của Ngân hàng.
hộ chiếu giao dịch - Hộ chiếu giao dịch phải có các thông tin cần thiết để đảm bảo kế toán, báo cáo về giao dịch hối đoái giữa người cư trú với người không cư trú. Thông tin cụ thể được phản ánh trong hộ chiếu giao dịch trên cơ sở các tài liệu hỗ trợ sẵn có cho người cư trú (hợp đồng và hợp đồng vay vốn). Hộ chiếu giao dịch phải được nộp cho Ngân hàng chậm nhất là giao dịch tiền tệ lần đầu tiên hoặc việc thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Thông tin về việc kết nạp các đồng tiền Liên bang Nga - Giấy chứng nhận được cấp trong trường hợp giao dịch tiền tệ theo hợp đồng liên quan đến tín dụng tiền tệ của Liên bang Nga mà Khách hàng nhận được từ một người không cư trú. Giấy chứng nhận được biên soạn trên cơ sở các tài liệu phù hợp với các tài khoản được tạo trên tài khoản và chứa thông tin về việc xác định số tiền nhận được trong tháng báo cáo bằng hộ chiếu.

Thông tin về giao dịch ngoại tệ - Chứng chỉ là chứng từ xác nhận hoàn thành giao dịch tiền tệ và được nộp cho Ngân hàng cùng với chứng từ thanh toán - lệnh mua hoặc bán tiền tệ, lệnh chuyển tiền - khi thực hiện thanh toán bằng ngoại tệ.

Trợ giúp về hỗ trợ tài liệu - Các thông tin phải được cung cấp bởi một cư dân cho Ngân hàng, kèm theo bản sao các giấy tờ xác nhận việc nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga hoặc xuất khẩu hàng hóa từ các lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga, việc thực hiện các công trình, cung cấp dịch vụ hoặc việc thực hiện các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hợp đồng hoặc cho vay. Văn bản xác nhận có thể là tờ khai hải quan hàng hóa, hành vi thực hiện công việc và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tiền tệ của Liên bang Nga.

Các ngân hàng phải cung cấp các usluugi sau đây theo prouedur quản lý ngoại

  • Đăng ký hộ chiếu giao dịch cho hợp đồng xuất nhập khẩu: không muộn hơn ngày làm việc tiếp theo sau khi nộp chứng từ. Giải phóng mặt bằng khẩn cấp - trong ngày giao dịch hiện tại.
  • Đăng ký lại hộ chiếu giao dịch phù hợp với những thay đổi về các điều khoản của một liên hệ thương mại nước ngoài hoặc một thỏa thuận cho vay.
  • Giữ tập tin trên các thỏa thuận hộ chiếu.
  • Tư vấn cho khách hàng về cách điền vào các mẫu chứng từ kiểm soát tiền tệ (Hộ chiếu giao dịch, Giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ, Giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, Giấy chứng nhận nhận tiền của Liên bang Nga)
  • Cung cấp các khuyến nghị tốt nhất cho các chương trình Khách hàng và phương thức thanh toán với các đối tác nước ngoài.
  • Tư vấn về việc tuân thủ các giao dịch tiền tệ do Khách hàng thực hiện và các bản dự thảo hợp đồng kinh tế nước ngoài được soạn thảo theo yêu cầu của luật tiền tệ hiện hành của Liên bang Nga.
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về tình trạng thanh toán theo hợp đồng kinh tế nước ngoài.
  • Thông báo trước của Khách hàng về thời điểm bắt đầu thời hạn nộp các tài liệu kiểm soát tiền tệ (DTA, tài liệu xác nhận việc thực hiện công việc, dịch vụ, v.v ...).
  • Thông báo trước của Khách hàng về việc hết hạn các điều khoản ngoại tệ được thiết lập theo luật tiền tệ của Liên bang Nga trên tài khoản tiền tệ quá cảnh của Khách hàng.
  • Thông báo cho khách hàng về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực luật tiền tệ.
  • Tổ chức các giao dịch thương mại nước ngoài tài trợ thương mại của các nhà nhập khẩu.

khuôn khổ pháp lý:

  • Luật liên bang của 10.12.2003 số 173-FZ "Quy chế tiền tệ và kiểm soát tiền tệ"
  • Ngân hàng Nga hướng dẫn từ 15.06.2004 số 117-I triệt Về thủ tục cư dân và người không cư trú nộp chứng từ và thông tin cho ngân hàng được ủy quyền khi thực hiện các hoạt động ngoại hối, thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối của ngân hàng ủy quyền và cấp hộ chiếu giao dịch.
  • Chỉ thị của Ngân hàng Nga từ 30.03.2004 số 111-I "Về bán bắt buộc một phần của thu nhập ngoại hối trong thị trường ngoại hối trong nước của Liên bang Nga"
  • Vị trí của Bank of Nga, số 01.06.2004 258-P "Về trình tự của bài trình bày của các ngân hàng được ủy quyền bởi người dân hỗ trợ tài liệu và thông tin liên quan đến các giao dịch tiền tệ với người không cư trú trong các giao dịch thương mại nước ngoài và thực hiện các ngân hàng được phép kiểm soát các giao dịch tiền tệ"