người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines Tiếng Ý Tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt

kiểm soát tiền tệ

thủ tục mới cho việc nộp cho ngân hàng của tài liệu kiểm soát tiền tệ 01 2013 tháng mười,

Trao chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các tờ khai hải quan tại các ngân hàng với 01.10.2013g.

Trong trường hợp xuất khẩu (nhập khẩu) hàng hoá từ (to) Liên bang Nga bằng cách cung cấp các tờ khai hàng hoá phải được gửi đến các chứng nhận ngân hàng hỗ trợ tài liệu mà không nộp tờ khai hàng hoá trong các trường hợp sau đây:

1) trên giấy chứng nhận Giấy chứng nhận giao dịch xuất khẩu ban hành đối với hàng hoá khai phát hành theo các nhà thầu nước ngoài cung cấp tín dụng thương mại theo hình thức trả chậm (trong cột chỉ tham khảo 9 giao hàng - 2).

2) về thông tin hộ chiếu giao dịch nhập khẩu được hình thành trên tờ khai hàng hóa được ban hành theo nghĩa vụ đối với các đối tác nước ngoài trước đã thực hiện theo phương thức trả trước (trong đồ thị chỉ tham khảo 9 giao hàng - 3).

Thời hạn nộp giấy chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các ngân hàng:

Thông tin về các cơ quan khai hải quan đăng ký cho hàng hoá cung cấp cho ngân hàng từ FCS qua 3-6 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành và được nhập vào ngân hàng theo hợp đồng cho các danh sách tự động kiểm soát ngân hàng.

Trợ giúp về hỗ trợ tài liệu nộp không muộn hơn 15 ngày làm việc sau tháng mà được trang trí văn bản hỗ trợ kê khai đăng ký của hàng hoá.

Imorter / xuất khẩu một tuyên bố của các tài liệu hỗ trợ cho các tờ khai hải quan:

• Hộ chiếu giao dịch xuất khẩu - để chỉ ra các thông tin về thời gian tối đa dự kiến ​​số tiền thu được xuất khẩu sang các khách hàng;

• theo hộ chiếu giao dịch nhập khẩu - để kiểm soát thời gian tối đa dự kiến ​​đã đề cập về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của người không cư trú (trong giấy chứng nhận hoạt động tiền tệ phải thanh toán trước).

Thủ tục hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá cho Giấy chứng nhận giao dịch nhập khẩu:

Trong 2 cột cho biết số đăng ký tờ khai của cột "A".

Các cột được làm đầy với không có gì 3.

Trong 4 cột chỉ ra 01_4 loại mã.

Đồ thị cho thấy lượng 6 trên tờ khai hải quan (Tuyên bố của Count 22)

Nếu tờ khai hải quan có chứa thông tin về các sản phẩm, một số trong đó đã được nhận được từ một công ty nước ngoài đối với các trước đây chuyển tạm ứng từ một cư dân, trong 6 cột xác định tổng lượng tờ khai thông qua các ký tự phân cách "/" - số tiền tương ứng với cơ sở giao hàng - 3 (thực hiện nghĩa vụ phải cư dân theo hợp đồng vào tài khoản tạm ứng đã nhận trước đó từ một người dân).

Ví dụ, trong tờ khai hàng hóa, trang trí cho hàng hóa nhập khẩu vào Nga có tổng chi phí USD 20000 Mỹ, với một số hàng hóa trị giá $ 5000 thiết lập chống lại sự tiến gửi trước đó. Trong trường hợp này, đồ thị chỉ ra 6 20000 / 5000.

Trong 7 đồ thị, 8, 11 không được điền với bất cứ điều gì.

Trong cột 9 chỉ ra các dấu hiệu của giao - 3.

Thủ tục hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá cho Giấy chứng nhận giao dịch xuất khẩu:

Trong 2 cột cho biết số đăng ký tờ khai của cột "A".

Các cột được làm đầy với không có gì 3.

Trong 4 cột chỉ ra 01_3 loại mã.

Trong 6 cột chỉ ra số lượng tờ khai hải quan (cột 22 Tuyên) Nếu các tờ khai hải quan có chứa thông tin về các sản phẩm, một số trong đó đã được chuyển giao cho một đối tác nước ngoài theo hình thức trả chậm, cột 6 xác định tổng lượng tờ khai thông qua các ký tự phân cách "/" - số lượng tương ứng với cơ sở giao hàng - 2 (cung cấp thường trú để tín dụng thương mại không cư trú trong các hình thức thanh toán trả chậm).
Ví dụ, việc kê khai có tổng chi phí USD 30000 Mỹ, với một số hàng hóa trị giá $ 25000 cung cấp theo các điều kiện của một hoãn đối tác nước ngoài thanh toán. Trong trường hợp này, đồ thị chỉ ra 6 30000 / 25000.

Trong 7 đồ thị, 8, 11 không được điền với bất cứ điều gì.

Trong cột 9 chỉ ra các dấu hiệu của giao - 2.

Trong 10 cột chỉ ra đời dự kiến ​​của ngày cuối cùng (trong DD.MM.YYYY định dạng) hết thời hạn tín dụng của quỹ vào tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Để xác minh rằng chứng chỉ của tài liệu hỗ trợ cho việc kê khai trên các sản phẩm ngân hàng:

Ngân hàng sau khi nhận được giấy chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá có nghĩa vụ kiểm tra thông tin trên tờ khai hàng hóa từ các thông tin tham khảo truyền từ TCF Bank.

Nếu thông tin trên tờ khai hàng hóa không có trong ngân hàng hoặc không phù hợp, sau đó các ngân hàng phải từ chối nhận sự giúp đỡ.

giấy chứng nhận chế biến trên Facebook hỗ trợ tài liệu cho các tờ khai hải quan áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá, có đăng ký của cơ quan hải quan 01.10.2013g. hoặc sau khi 01.10.2013g.



Thứ tự của sự phản ánh của một ủy ban ngân hàng nước ngoài đã khấu trừ vào tiền đến tài khoản của:

Ngân hàng có thể phản ánh thông tin về bản thân giữ một khoản phí chuyển khoản ngân hàng nước ngoài trong hợp đồng của báo cáo kiểm soát ngân hàng trong sự hiện diện của:

• Ngân hàng lệ phí duy trì thông tin cho việc chuyển tiền từ số tiền thu từ xuất khẩu (trong SWIFT-tin);
• trong các điều kiện hợp đồng mà chi phí dịch tại các chi phí của khách hàng;
• Thỏa thuận Khách hàng chữ, các ngân hàng là miễn phí để phản ánh thông tin.

Hạn chót để tự phản ánh của ngân hàng Phí duy trì thông tin cho Chuyển giao trong 3 ngày làm việc sau tháng mà tài khoản của khách hàng nhận được nguồn vốn này.

Trong trường hợp không có thông tin về hoa hồng nắm giữ ngân hàng khi hợp đồng là một điều kiện mà chi phí dịch tại các chi phí của khách hàng, khách hàng là trong giấy chứng nhận ngân hàng hỗ trợ tài liệu, giấy tờ xác nhận việc lưu giữ các ủy ban ngân hàng.

giao dịch gì tệ mã phải xác định khi hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ trong thanh toán nếu việc khai báo khách hàng về hàng hóa, nhưng các ngân hàng vẫn chưa nhận được thông tin từ các FCS kiểm tra ngày giúp đỡ?

1) Nếu một chứng chỉ được ban hành ngày thanh toán của giấy chứng nhận giao dịch nhập khẩu, trong trường hợp này, các mã của các loại giao dịch tiền tệ điền trên cơ sở thanh toán trước - mã số giao dịch tiền tệ loại 11100 (trong cột 11 chứa thông tin về thời gian tối đa dự kiến ​​nghĩa vụ thi hành không phải cư dân theo hợp đồng bằng cách gửi hàng hoá );

2) Nếu một chứng chỉ được ban hành ngày thanh toán nhận trên giấy chứng nhận giao dịch xuất khẩu, trong trường hợp này, các mã của các loại giao dịch tiền tệ điền trên cơ sở thanh toán trước - mã của các loại giao dịch tiền tệ 10100.

Việc tính toán thời gian tối đa dự kiến ​​sẽ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của người không cư trú, có đăng ký hộ chiếu của người giao dịch:
Hiển thị như là một ngày thứ hai (trong DD.MM.YYYY định dạng) hết hạn nghĩa vụ thi hành không phải cư dân.

1) Trong sự hiện diện tại các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng không phải cư dân theo hợp đồng, để nó được thêm thời gian, trong đó, theo thông lệ kinh doanh thông thường yêu cầu khai báo hải quan, thời hạn (hoặc) để xử lý các tài liệu hỗ trợ.

2) Trong trường hợp không có thời gian hợp đồng không thường trú của nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng quy định cụ thể thời gian tính toán thường trú độc lập phù hợp với phong tục của thương mại, có tính đến thời gian cần thiết để xử lý tờ khai hải quan, và (hoặc) thời gian cần thiết để xử lý các tài liệu hỗ trợ.
Thời hạn dự kiến ​​không quá ngày hoàn thành việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng nêu tại cột phần 6 3 «Hiểu biết hợp đồng" PS (Mẫu 1) của.

Mới trong thiết kế của SS:

Lục PS yêu cầu áp dụng cho các hợp đồng, nếu số tiền nợ là bằng hoặc vượt quá tương đương 50 ngàn. USD theo tỷ giá hối đoái chính thức các loại ngoại tệ so với đồng rúp, Ngân hàng của Nga vào ngày ký kết hợp đồng (trong trường hợp ngoại tệ tỷ giá so với đồng rúp trao đổi không được thiết lập bởi Ngân hàng Nga, theo tỷ giá ngoại tệ được thiết lập bằng các phương tiện khác được đề nghị của Ngân hàng của Nga), hoặc trong trường hợp có sự thay đổi về số lượng của các nghĩa vụ theo hợp đồng vào ngày của những thay đổi mới nhất (bổ sung) với hợp đồng cung cấp cho những thay đổi đó.

Danh sách các hợp đồng đó phải tuân thủ các yêu cầu đăng ký hộ chiếu giao dịch (§ hướng dẫn 5.1 RF138 CB-I ..):

Thêm một loại mới của hợp đồng, cung cấp cho việc chuyển tài sản di chuyển theo các hợp đồng thuê, cho thuê tài chính (cho thuê).

Ngày 06 2013, các ngân hàng sẽ hướng dẫn trang trí (cấp lại thực hiện, đóng) giao dịch hộ chiếu điện tử đến cơ quan thuế.

Kiến nghị về tài khoản giao dịch tiền tệ:

1. Trong trường hợp thanh toán tạm ứng theo hợp đồng nhập khẩu của hộ chiếu giao dịch hàng hoá có đăng ký, nó là cần thiết để kiểm soát thời gian dự kiến ​​giao hàng quy định và kịp thời nộp Giấy chứng nhận ngân hàng hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá (lưu giữ hồ sơ riêng của khoản thanh toán trước).

2. Trường hợp phát hành của tờ khai hàng cho một công ty nước ngoài với thu nhập hoãn lại xuất khẩu hợp đồng thanh toán của hàng hóa, bạn phải kịp thời trình giấy chứng nhận ngân hàng hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá. Tiếp theo dõi tuổi thọ quy định số tiền thu được xuất khẩu sang tài khoản (giữ hồ sơ riêng biệt của tờ khai ban hành theo phương thức trả chậm).

3. Định kỳ hàng tháng theo yêu cầu của báo cáo ngân hàng giám sát ngân hàng theo hợp đồng để xác minh tính đầy đủ giấy chứng nhận nộp các tài liệu hỗ trợ và kiểm soát thời hạn dự kiến ​​nghĩa vụ đối tác nước ngoài theo hợp đồng.

4. Tăng cường các thủ tục kiểm soát khai để hoàn thành tờ khai hải quan (khai không đi đến ngân hàng tại các sai điền số hộ chiếu của giao dịch, chi tiết hợp đồng, tiền tệ hộ chiếu giao dịch).

Kiểm soát các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động thương mại nước ngoài

Vị trí của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga từ 01.06.2004 N 258-P đến 18 2004 có hiệu lực vào ngày 12 tháng 6 và 16.06.2004 đã đăng ký với Bộ Tư pháp Liên bang Nga cho N 5848. "Về thủ tục cung cấp cho cư dân của các ngân hàng được ủy quyền về các tài liệu và thông tin hỗ trợ liên quan đến việc thực hiện giao dịch ngoại hối với người không cư trú trong các giao dịch ngoại thương và việc các ngân hàng được ủy quyền kiểm soát việc thực hiện các giao dịch ngoại hối."

Luật liên bang "Về Quy chế tiền tệ và kiểm soát ngoại tệ" các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động ngân hàng bằng ngoại tệ được phân loại như các đại lý kiểm soát tiền tệ có thẩm quyền. Chức N 258-II quy định về việc thực hiện các thủ tục kiểm soát việc chấp hành pháp luật tiền tệ trong các tính toán và các bản dịch của hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, công việc thực hiện, dịch vụ cung cấp, các thông tin truyền đi và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền đối với họ, theo các hiệp định thương mại nước ngoài (hợp đồng ), được ký kết giữa một người cư trú và một người không phải là cư dân.

Kế toán các giao dịch tiền tệ cụ thể và kiểm soát hành vi của họ được thực hiện bởi một ngân hàng được phép, trong đó, theo hợp đồng, là một "hộ chiếu của giao dịch" được phát hành bởi cư dân. Nếu trong trường hợp pháp luật quy định, đối tượng cư trú thực hiện tất cả các giao dịch bằng ngoại tệ theo hợp đồng thông qua tài khoản mở tại ngân hàng không thường trú, chức năng của ngân hàng hộ chiếu giao dịch được thực hiện bởi tổ chức lãnh thổ của Ngân hàng Nga tại nơi đăng ký nhà nước của người cư trú.

Để hạch toán các giao dịch ngoại hối theo hợp đồng và theo dõi hành vi của họ, người dân nộp cho các tài liệu ngân hàng xác nhận thực tế hàng hóa được nhập khẩu vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga hoặc hàng hóa đang được xuất khẩu từ lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga, cũng như công việc, dịch vụ, thông tin và trí tuệ các hoạt động, bao gồm các quyền độc quyền cho họ. Tài liệu hỗ trợ được nộp đồng thời với hai bản sao giấy chứng nhận tài liệu hỗ trợ, thủ tục được thiết lập theo Quy định.

Tài liệu, chứng trình bày trong một khoảng thời gian không quá 15 ngày tính theo lịch sau khi kết thúc tháng mà hợp đồng đã được thực hiện việc xuất khẩu hàng hoá, tài liệu thiết kế xác nhận việc thực hiện các công việc, làm cho các dịch vụ, chuyển giao thông tin và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền đối với họ , và không quá 45 ngày lịch sau khi kết thúc tháng mà trong đó hàng hoá nhập khẩu đã được thực hiện.

Trong trường hợp các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng qua tài khoản mở tại ngân hàng không cư trú, các ngân hàng được ủy quyền, trong đó giao dịch tấm trang trí, cũng trình bày hai bản sao của giấy chứng nhận có chứa thông tin về hoạt động ngoại hối tại ngân hàng không cư trú trong tháng báo cáo với các ứng dụng để nó bản của ngân hàng chiết xuất. Giấy chứng nhận này phải được trình bày trong một khoảng thời gian không quá 45 ngày sau tháng mà đã được thực hiện các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng. Đồng thời với chứng chỉ này, các tài liệu hỗ trợ và thắc mắc về họ là một bản sao cư dân của ứng dụng cho đặt phòng (về mặt pháp lý cần thiết để dự trữ một cư dân của số tiền mà theo đó các giao dịch thương mại nước ngoài không cư trú cho các cấp một trì hoãn thanh toán hoặc tín dụng thương mại).

Trong trường hợp giao dịch ngoại hối theo hợp đồng liên quan đến tín dụng tiền tệ của Liên bang Nga nhận được từ một người không cư trú tại tài khoản của cư dân trong ngân hàng được ủy quyền, ngoài các tài liệu xác nhận quy trình thực hiện hợp đồng và chứng nhận của họ, hai bản sao giấy chứng nhận nhận tiền của Liên bang Nga. Giấy chứng nhận này sẽ được nộp trong khoảng thời gian không quá 15 ngày sau tháng mà giao dịch ngoại hối theo hợp đồng được thực hiện.

Một nhân viên được ủy quyền của ngân hàng kiểm tra việc tuân thủ các thông tin được chỉ định trong tài liệu tham khảo, tài liệu hỗ trợ hoặc bản sao của báo cáo ngân hàng trong vòng làm việc 7 sau ngày nộp. Cả hai bản sao giấy chứng nhận được ký bởi một nhân viên của ngân hàng và được niêm phong bằng một con dấu được sử dụng cho mục đích kiểm soát tiền tệ được đăng ký với Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga. Một bản sao giấy chứng nhận được đặt trong hồ sơ hộ chiếu của giao dịch, và bản thứ hai được trả lại cho cư dân.

Trường hợp không thực hiện đúng các giấy chứng nhận, chứng từ kèm theo, không trùng hợp với giấy chứng nhận cho các tài liệu chứng minh, thì một bản sao của giấy chứng nhận và tài liệu được trả lại cho người cư trú. Bản sao thứ hai của giấy chứng nhận với một lưu ý về lý do trả lại được đặt trong các tập tin trên hộ chiếu giao dịch.

Giấy chứng nhận được thực hiện đúng cùng với các tài liệu được gửi lại cho ngân hàng trong vòng ngày làm việc 3.

Giấy chứng nhận giao dịch hồ sơ cũng nắm giữ các bản sao của tài liệu về việc thi hành nghĩa vụ không cư trú đến cư dân, các phương pháp được cung cấp bởi pháp luật (thư không hủy ngang của tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm rủi ro, promissory note) - trong trường hợp của một cư dân.

Vào ngày hộ chiếu cho giao dịch được soạn thảo theo hợp đồng, ngân hàng được phép mở và duy trì một bản tuyên bố điện tử trên cơ sở thông tin có trong các giấy chứng nhận và giấy tờ nói trên. Bản tuyên bố này là để trình bày bởi các cư dân trong các cơ quan kiểm soát tiền tệ.

Hoá đơn trên giấy do ngân hàng chuyển cho người cư trú để nộp cho cơ quan kiểm soát tiền tệ khi có đơn yêu cầu không chậm hơn ngày làm việc tiếp theo sau khi nhận đơn. Báo cáo được chuyển cho người cư trú liên quan đến việc chuyển giao hợp đồng dịch vụ thanh toán cho ngân hàng có thẩm quyền khác.

Khi đóng hồ sơ trên hộ chiếu giao dịch, tờ khai trên giấy được đặt vào.

hộ chiếu giao dịch

kiểm soát trao đổi thủ tục hải quan đối với nhập khẩu hàng hóa liên quan đến giấy chứng nhận giao dịch (PC). Tài liệu này là cần thiết cho các mục đích thông quan nếu giá trị hải quan của hơn US $ 50 000,00.

Theo Teletype từ 24.06.2004 TF-2096: «Khi đặt hàng theo chế độ hải quan kê khai đền bù hợp đồng giữa người cư trú và không cư trú, số tiền trong đó không vượt quá tương đương với 50000 ngàn đô la Mỹ theo tỷ giá ngoại tệ so với đồng rúp, Ngân hàng trung ương Nga kể từ ngày ký với. có tính đến những thay đổi và bổ sung không được yêu cầu cung cấp một giao dịch hộ chiếu theo hướng dẫn tại khoản 3.2 từ Ngân hàng trung ương Nga 15.06.2004 117-n và, cùng lúc trong đồ thị dưới 24 GTD "bản chất của giao dịch" nên chỉ ra mã 90 dành riêng - " Khác "theo phụ lục trình tự 6 SCC của Nga 23.08.2002 900 n, trừ lô hàng cho không, trong đó nêu tính chất của mã giao dịch" 80". Trong trường hợp khác, bản chất của mã giao dịch "90" không được áp dụng. "

Nhưng với 27.02.2011 tăng kích thước của giá trị hợp đồng yêu cầu đăng ký bắt buộc hộ chiếu giao dịch trong thương mại nước ngoài. Theo hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga từ 29.12.2010 № 2557 trong việc sửa đổi Bank of Nga Hướng dẫn 15.06.2004 № 117-I "Về trình tự của bài trình bày của cư dân và người không cư trú trong những ngân hàng có thẩm quyền của các tài liệu và thông tin trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối, kế toán cho các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối và đăng ký giao dịch hộ chiếu "Hộ chiếu giao dịch được cấp cho các giao dịch tiền tệ về giao dịch kinh tế đối ngoại, nếu số tiền của hợp đồng vượt quá tương đương với 50000 (năm mươi nghìn) đô-la Mỹ theo tỷ giá chính thức của ngoại tệ sắp rúp thành lập bởi Ngân hàng trung ương Nga kể từ ngày ký kết hợp đồng. Trước khi thỏa thuận 27.02.2011 hộ chiếu ban hành với một số lượng hợp đồng vượt tương đương 5 ngàn đô la.

PS điền trong các hướng dẫn của Ngân hàng Liên bang Nga từ ngày 17 2004 của №117-I "Về trình tự của bài trình bày của người không cư trú có thẩm quyền ngân hàng của các tài liệu và thông tin trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối, có tính đến thứ tự của các giao dịch ngoại hối của các ngân hàng được phép và giao dịch giải phóng mặt bằng hộ chiếu."

Mục tiêu chính theo đuổi của nhà nước - kiểm tra tính hợp lệ của khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đi ra nước ngoài. Để làm được điều này, các thông tin của các ngân hàng được phép trên số tiền trong tiền tệ được liệt kê ở nước ngoài để thanh toán hàng hóa và ngày ghi nợ số tiền từ tài khoản của các nhà nhập khẩu được so sánh với thông tin về trị giá hải quan hàng hoá nhập khẩu và ngày chuyển động của nó qua biên giới hải quan của nước Nga.

Giai đoạn đầu tiên của quản lý ngoại hối có liên quan đến việc thiết kế chính xác của SS cho từng hợp đồng ngoại thương.

Để có được PSBạn cần phải nộp cho Ngân hàng một bản sao của các bộ phận kiểm soát giá của hợp đồng ngoại thương. Một bản sao của hợp đồng phải được xác nhận bởi một tổ chức chính thức của các nhà nhập khẩu, trong đó có quyền của chữ ký đầu tiên trong ngân hàng và con dấu của công ty. Nếu hợp đồng là trong một ngôn ngữ nước ngoài, bạn cần một bản dịch đó có chữ ký của người đứng đầu các công ty của Nga.
Ngoài ra, nếu giao dịch tiền tệ phải được sự cho phép của Ngân hàng trung ương Nga, bản gốc và bản sao của tài liệu này cũng sẽ cần phải nộp cho Ngân hàng được phép. Ví dụ, để có được một giấy phép như vậy là cần thiết, nếu các nhà nhập khẩu có kế hoạch niêm yết nhà cung cấp nước ngoài trước hơn ngày 90 trước khi hàng đến lãnh thổ của Nga phù hợp với chế độ hải quan nhập khẩu "phát hành cho lưu thông tự do" và "tái nhập". Như một quy luật, các ngân hàng yêu cầu một bản sao giấy phép hoạt động ngoại hối liên quan đến sự chuyển dịch vốn, nó đã được chứng nhận trong cơ thể (Ngân hàng trung ương Nga hoặc văn phòng lãnh thổ của nó), đã cấp giấy phép.
Văn bản của hợp đồng phải có các dữ liệu cần thiết để giám sát tính đúng đắn của điền SS như sau:

  • thông tin chi tiết của các công ty của Nga nhập khẩu
  • tên, mã phân loại Nga của các doanh nghiệp và các tổ chức (của doanh nghiệp)
  • pháp lý địa chỉ
  • ngày đăng ký
  • INN
  • số tài khoản trong ngân hàng có thẩm quyền thông qua đó các khoản thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng
  • chi tiết của ngân hàng được ủy quyền của nhà nhập khẩu, mà phải ra SS;
  • thông tin chi tiết của các nhà cung cấp nước ngoài:
  • Tên và mã của nước cư trú;

Xin lưu ý rằng bạn cần phải xác định các chi tiết của công ty, đó là người bán, không phải là người thụ hưởng, thậm chí nếu người bán cung cấp một tổ chức, và chuyển tiền nhập khẩu Nga khác;

  • số và ngày kết thúc hợp đồng ngoại thương;
  • tổng hợp đồng số tiền tệ;
  • hình thức thanh toán;
  • ngày giao dịch cuối cùng trên hợp đồng (ngày cuối cùng).

Này là mới nhất của hai ngày: ngày cuối cùng của thủ tục hải quan để nhập khẩu lô cuối cùng trong hợp đồng hoặc ngày cuối cùng của thanh toán của hàng hoá.
Ngày mới nhất được xác định bởi các điều khoản thanh toán cho hàng hoá theo hợp đồng. Vì vậy, nếu các hợp đồng cung cấp cho một khoản thanh toán trước, trong "ngày cuối" PS cho thấy ngày hoàn thành thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu, được xác định dựa trên các điều khoản của hợp đồng. Khi giai đoạn này kết thúc, các nhà nhập khẩu sẽ không thể làm thủ tục hải quan của hàng hoá thuộc PS. Tuy nhiên, theo các điều khoản của hợp đồng hàng hóa có thể được trả sau khi nhập khẩu của họ sang Nga. Trong trường hợp này, trong "ngày cuối" PS bạn cần phải xác định ngày cuối cùng của thanh toán của họ. Sau ngày đó, các nhà nhập khẩu sẽ không thể chuyển tiền cho nhà cung cấp.

Nếu hộ chiếu giao dịch là hoàn toàn phù hợp với các điều khoản của hợp đồng, nhân viên ngân hàng có dấu hiệu nó, và bảo đảm với con dấu của ngân hàng. Kể từ đó, các ngân hàng nhận được một hợp đồng cho việc thiết kế và bảo trì của tất cả các khoản thanh toán trên đó chỉ được thực hiện thông qua ngân hàng.
Tuy nhiên, các ngân hàng có quyền và được ủy quyền từ chối ký SS. Chúng có thể được chia thành hai nhóm:

  • không đúng thiết kế của SS;
  • không đúng cách bao gồm hợp đồng.

Ví dụ, trong hợp đồng các công ty thường không chỉ ra giá trị của hàng hóa nhập khẩu, cũng như khối lượng giao hàng, vì những điều kiện được đưa ra trong phụ lục hợp đồng định giá. Điều này dẫn đến các ngân hàng được ủy quyền từ chối ký SS. Sau khi tất cả, tài liệu phải xác định chính xác số lượng hợp đồng. Thất bại có thể được dự kiến ​​trong trường hợp các điều kiện của hợp đồng là không thể xác định ngày giao cuối cùng (thanh toán), ví dụ, nếu hợp đồng không quy định điều kiện giao hàng (thanh toán) của hàng hoá. Bên cạnh đó, hợp đồng phải bao gồm một điều khoản nói rằng các công ty của Nga hàng hoá mua vào sẽ được nhập khẩu vào lãnh thổ của Nga, tức là nhập khẩu thực sự xảy ra.

Nếu như là một kết quả của một hợp đồng ngoại thương xấu ngân hàng sẽ từ chối ký một PS, các công ty sẽ không có khả năng trả tiền cho hàng hóa nhập khẩu. Điều này sẽ dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với đối tác nước ngoài và, như một hệ quả, phải trả tiền phạt hợp đồng nhất định.

Thủ tục làm giấy chứng nhận hoạt động

  1. Trong phần đầu của giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ, ghi rõ họ, tên pháp nhân hoặc tên đầy đủ (nếu có); họ, tên của Ngân hàng, ngày ghi đầy đủ.
  2. Trong cột 1 được chỉ ra số đơn đặt hàng trong giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ.
  3. Trong 2 cột chỉ số của một trong các giấy tờ sau:
    số thông báo để ghi có tiền bằng ngoại tệ vào tài khoản tiền tệ quá cảnh của khách hàng - một pháp nhân, một cá nhân - một doanh nhân được Ngân hàng gửi cho khách hàng - khi xác định các khoản tiền bằng ngoại tệ mà Ngân hàng nhận được có lợi cho khách hàng - một pháp nhân, một cá nhân - một doanh nhân. Khi xác định các khoản tiền bằng ngoại tệ mà Ngân hàng nhận được trên tài khoản CÂU CHUYỆN của một khách hàng - một cá nhân, số lượng sao kê tài khoản cá nhân do Ngân hàng cấp cho khách hàng sẽ được chỉ định, nếu có. Nếu không có số câu lệnh, cột 2 không được điền;
    số tài khoản thanh toán do khách hàng nộp cho Ngân hàng khi ghi nợ bằng ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ hiện tại của khách hàng với Ngân hàng.
  4. Cột 3 cho biết số tài khoản ngân hàng của khách hàng, trong đó khoản tiền bằng ngoại tệ đã được ghi có (từ đó chúng được xóa sổ).
  5. Trong cột 4 ở định dạng DD.MM.YYYY một trong những ngày sau được chỉ ra:
    ngày chuyển tiền vào tài khoản tiền tệ quá cảnh của khách hàng - pháp nhân, cá nhân - một doanh nhân cá nhân, được quy định trong thông báo;
    ngày chuyển tiền vào tài khoản ngoại tệ hiện hành (tài khoản ngân hàng đặc biệt "F") của khách hàng cá nhân được ghi rõ trong báo cáo tài khoản cá nhân;
    ngày của chứng từ thanh toán được khách hàng gửi tới Ngân hàng khi ghi nợ tiền bằng ngoại tệ từ tài khoản khách hàng.
  6. Trong cột 5, một trong các mã thanh toán sau được chỉ định:
    1 - ghi có vào tài khoản của khách hàng;
    2 - ghi nợ tài khoản của khách hàng.
  7. Trong cột 6 chỉ ra mã của loại giao dịch tiền tệ, được điền theo danh sách các giao dịch ngoại hối của khách hàng được đưa ra trong Phụ lục 2 để Chỉ thị của Ngân hàng Trung ương Nga số 117-I từ 15.06.2004.
  8. Cột 7 cho biết mã tiền tệ kỹ thuật số được ghi có vào tài khoản khách hàng (được ghi nợ từ tài khoản), theo Phân loại tiền tệ quốc gia Nga.
  9. Trong cột 8, số tiền bằng ngoại tệ được ghi có vào tài khoản (ghi nợ từ tài khoản) của khách hàng bằng đơn vị tiền tệ được chỉ ra trong cột 7 được chỉ định.
  10. Cột 9 cho biết số thứ tự của mục trong chứng chỉ giao dịch tiền tệ (tương tự cột 1).
  11. Các cột 10, 11 được điền vào nếu giao dịch tiền tệ có liên quan thiết lập yêu cầu bảo lưu theo các hành vi của pháp luật tiền tệ của Liên bang Nga hoặc hành vi của các cơ quan điều tiết tiền tệ. Trong các trường hợp khác, các cột 10, 11 không được điền.
  12. Trong cột 10 theo định dạng DD.MM.YYYY ngày cụ thể cho việc nộp cho Ngân hàng bởi ứng dụng khách hàng cho các phòng, ban hành theo quy định tại văn bản quy phạm của Ngân hàng trung ương Nga vào thứ tự của phòng và hoàn đêm đầu tiên cho các giao dịch tiền tệ.
  13. Đồ thị cho thấy số lượng các ứng dụng 11 đặt phòng.
  14. Các cột 12 - 15 được điền bởi khách hàng trong trường hợp hoạt động ngoại hối được thực hiện theo hợp đồng (thỏa thuận cho vay), theo đó PS được thực hiện. Trong các trường hợp khác, cột 12 - 15 không được điền.
  15. Trong cột 12 số PS được thực hiện theo hợp đồng (thỏa thuận cho vay) theo đó giao dịch tiền tệ được thực hiện được chỉ ra.
  16. Cột 13 cho biết số lượng giao dịch theo loại tiền tệ thanh toán, được thực hiện bởi PS được chỉ ra trong cột 12.
  17. Đếm 14, 15 điền vào nếu mã là đồng tiền thanh toán và tiền tệ mã của (Hiệp định vay) giá hợp đồng theo quy định tại PS, không giống nhau, và phù hợp với các điều khoản của (Hiệp định vay) hợp đồng cung cấp cho việc sử dụng các khoản tiền tệ.
  18. Trong cột 14 mã số của đơn vị tiền tệ của giá của hợp đồng (hợp đồng vay) được chỉ định trong PS được chỉ định.
  19. Trong cột 15, số tiền được hiển thị trong cột 8 được chỉ ra, về giá hợp đồng (thỏa thuận cho vay).
  20. Giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ được ký kết và xác nhận bởi khách hàng.

Khách hàng - một pháp nhân ký PS hai người có quyền ký đầu tiên và thứ hai, hoặc một người trong "Lãnh đạo" với quyền của chữ ký đầu tiên (trong sự vắng mặt của nhà nước của người dân của khách hàng, những người chịu trách nhiệm về kế toán), ghi trong thẻ với mẫu chữ ký và dấu niêm phong, với việc áp dụng con dấu của con dấu của khách hàng. Khách hàng (người tự nhiên - một doanh nhân cá nhân), ký tự hoặc người được ủy quyền bởi sức mạnh của luật sư, và đảm bảo con dấu (nếu có).

Xem thêm bài viết ...