người Nga Tiếng Trung Quốc (giản thể) Tiếng Anh Philippines người Ý tiếng Nhật Hàn Quốc Người Malay Thái Tiếng Việt
tin tức kiểm soát tiền tệ

kiểm soát tiền tệ

thủ tục mới cho việc nộp cho ngân hàng của tài liệu kiểm soát tiền tệ 01 2013 tháng mười,

Trao chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các tờ khai hải quan tại các ngân hàng với 01.10.2013g.

Trong trường hợp xuất khẩu (nhập khẩu) hàng hoá từ (to) Liên bang Nga bằng cách cung cấp các tờ khai hàng hoá phải được gửi đến các chứng nhận ngân hàng hỗ trợ tài liệu mà không nộp tờ khai hàng hoá trong các trường hợp sau đây:

1) trên giấy chứng nhận Giấy chứng nhận giao dịch xuất khẩu ban hành đối với hàng hoá khai phát hành theo các nhà thầu nước ngoài cung cấp tín dụng thương mại theo hình thức trả chậm (trong cột chỉ tham khảo 9 giao hàng - 2).

2) về thông tin hộ chiếu giao dịch nhập khẩu được hình thành trên tờ khai hàng hóa được ban hành theo nghĩa vụ đối với các đối tác nước ngoài trước đã thực hiện theo phương thức trả trước (trong đồ thị chỉ tham khảo 9 giao hàng - 3).

Thời hạn nộp giấy chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các ngân hàng:

Thông tin về các cơ quan khai hải quan đăng ký cho hàng hoá cung cấp cho ngân hàng từ FCS qua 3-6 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành và được nhập vào ngân hàng theo hợp đồng cho các danh sách tự động kiểm soát ngân hàng.

Trợ giúp về hỗ trợ tài liệu nộp không muộn hơn 15 ngày làm việc sau tháng mà được trang trí văn bản hỗ trợ kê khai đăng ký của hàng hoá.

Imorter / xuất khẩu một tuyên bố của các tài liệu hỗ trợ cho các tờ khai hải quan:

• Hộ chiếu giao dịch xuất khẩu - để chỉ ra các thông tin về thời gian tối đa dự kiến ​​số tiền thu được xuất khẩu sang các khách hàng;

• theo hộ chiếu giao dịch nhập khẩu - để kiểm soát thời gian tối đa dự kiến ​​đã đề cập về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của người không cư trú (trong giấy chứng nhận hoạt động tiền tệ phải thanh toán trước).

Thủ tục hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá cho Giấy chứng nhận giao dịch nhập khẩu:

Trong 2 cột cho biết số đăng ký tờ khai của cột "A".

Các cột được làm đầy với không có gì 3.

Trong 4 cột chỉ ra 01_4 loại mã.

Đồ thị cho thấy lượng 6 trên tờ khai hải quan (Tuyên bố của Count 22)

Nếu tờ khai hải quan có chứa thông tin về các sản phẩm, một số trong đó đã được nhận được từ một công ty nước ngoài đối với các trước đây chuyển tạm ứng từ một cư dân, trong 6 cột xác định tổng lượng tờ khai thông qua các ký tự phân cách "/" - số tiền tương ứng với cơ sở giao hàng - 3 (thực hiện nghĩa vụ phải cư dân theo hợp đồng vào tài khoản tạm ứng đã nhận trước đó từ một người dân).

Ví dụ, trong tờ khai hàng hóa, trang trí cho hàng hóa nhập khẩu vào Nga có tổng chi phí USD 20000 Mỹ, với một số hàng hóa trị giá $ 5000 thiết lập chống lại sự tiến gửi trước đó. Trong trường hợp này, đồ thị chỉ ra 6 20000 / 5000.

Trong 7 đồ thị, 8, 11 không được điền với bất cứ điều gì.

Trong cột 9 chỉ ra các dấu hiệu của giao - 3.

Thủ tục hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá cho Giấy chứng nhận giao dịch xuất khẩu:

Trong 2 cột cho biết số đăng ký tờ khai của cột "A".

Các cột được làm đầy với không có gì 3.

Trong 4 cột chỉ ra 01_3 loại mã.

Trong 6 cột chỉ ra số lượng tờ khai hải quan (cột 22 Tuyên) Nếu các tờ khai hải quan có chứa thông tin về các sản phẩm, một số trong đó đã được chuyển giao cho một đối tác nước ngoài theo hình thức trả chậm, cột 6 xác định tổng lượng tờ khai thông qua các ký tự phân cách "/" - số lượng tương ứng với cơ sở giao hàng - 2 (cung cấp thường trú để tín dụng thương mại không cư trú trong các hình thức thanh toán trả chậm).
Ví dụ, việc kê khai có tổng chi phí USD 30000 Mỹ, với một số hàng hóa trị giá $ 25000 cung cấp theo các điều kiện của một hoãn đối tác nước ngoài thanh toán. Trong trường hợp này, đồ thị chỉ ra 6 30000 / 25000.

Trong 7 đồ thị, 8, 11 không được điền với bất cứ điều gì.

Trong cột 9 chỉ ra các dấu hiệu của giao - 2.

Trong 10 cột chỉ ra đời dự kiến ​​của ngày cuối cùng (trong DD.MM.YYYY định dạng) hết thời hạn tín dụng của quỹ vào tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Để xác minh rằng chứng chỉ của tài liệu hỗ trợ cho việc kê khai trên các sản phẩm ngân hàng:

Ngân hàng sau khi nhận được giấy chứng nhận hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá có nghĩa vụ kiểm tra thông tin trên tờ khai hàng hóa từ các thông tin tham khảo truyền từ TCF Bank.

Nếu thông tin trên tờ khai hàng hóa không có trong ngân hàng hoặc không phù hợp, sau đó các ngân hàng phải từ chối nhận sự giúp đỡ.

giấy chứng nhận chế biến trên Facebook hỗ trợ tài liệu cho các tờ khai hải quan áp dụng cho các Tờ khai hàng hoá, có đăng ký của cơ quan hải quan 01.10.2013g. hoặc sau khi 01.10.2013g.



Thứ tự của sự phản ánh của một ủy ban ngân hàng nước ngoài đã khấu trừ vào tiền đến tài khoản của:

Ngân hàng có thể phản ánh thông tin về bản thân giữ một khoản phí chuyển khoản ngân hàng nước ngoài trong hợp đồng của báo cáo kiểm soát ngân hàng trong sự hiện diện của:

• Ngân hàng lệ phí duy trì thông tin cho việc chuyển tiền từ số tiền thu từ xuất khẩu (trong SWIFT-tin);
• trong các điều kiện hợp đồng mà chi phí dịch tại các chi phí của khách hàng;
• Thỏa thuận Khách hàng chữ, các ngân hàng là miễn phí để phản ánh thông tin.

Hạn chót để tự phản ánh của ngân hàng Phí duy trì thông tin cho Chuyển giao trong 3 ngày làm việc sau tháng mà tài khoản của khách hàng nhận được nguồn vốn này.

Trong trường hợp không có thông tin về hoa hồng nắm giữ ngân hàng khi hợp đồng là một điều kiện mà chi phí dịch tại các chi phí của khách hàng, khách hàng là trong giấy chứng nhận ngân hàng hỗ trợ tài liệu, giấy tờ xác nhận việc lưu giữ các ủy ban ngân hàng.

giao dịch gì tệ mã phải xác định khi hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ trong thanh toán nếu việc khai báo khách hàng về hàng hóa, nhưng các ngân hàng vẫn chưa nhận được thông tin từ các FCS kiểm tra ngày giúp đỡ?

1) Nếu một chứng chỉ được ban hành ngày thanh toán của giấy chứng nhận giao dịch nhập khẩu, trong trường hợp này, các mã của các loại giao dịch tiền tệ điền trên cơ sở thanh toán trước - mã số giao dịch tiền tệ loại 11100 (trong cột 11 chứa thông tin về thời gian tối đa dự kiến ​​nghĩa vụ thi hành không phải cư dân theo hợp đồng bằng cách gửi hàng hoá );

2) Nếu một chứng chỉ được ban hành ngày thanh toán nhận trên giấy chứng nhận giao dịch xuất khẩu, trong trường hợp này, các mã của các loại giao dịch tiền tệ điền trên cơ sở thanh toán trước - mã của các loại giao dịch tiền tệ 10100.

Việc tính toán thời gian tối đa dự kiến ​​sẽ thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của người không cư trú, có đăng ký hộ chiếu của người giao dịch:
Hiển thị như là một ngày thứ hai (trong DD.MM.YYYY định dạng) hết hạn nghĩa vụ thi hành không phải cư dân.

1) Trong sự hiện diện tại các nghĩa vụ thực hiện hợp đồng không phải cư dân theo hợp đồng, để nó được thêm thời gian, trong đó, theo thông lệ kinh doanh thông thường yêu cầu khai báo hải quan, thời hạn (hoặc) để xử lý các tài liệu hỗ trợ.

2) Trong trường hợp không có thời gian hợp đồng không thường trú của nghĩa vụ thực hiện theo hợp đồng quy định cụ thể thời gian tính toán thường trú độc lập phù hợp với phong tục của thương mại, có tính đến thời gian cần thiết để xử lý tờ khai hải quan, và (hoặc) thời gian cần thiết để xử lý các tài liệu hỗ trợ.
Thời hạn dự kiến ​​không quá ngày hoàn thành việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng nêu tại cột phần 6 3 «Hiểu biết hợp đồng" PS (Mẫu 1) của.

Mới trong thiết kế của SS:

Lục PS yêu cầu áp dụng cho các hợp đồng, nếu số tiền nợ là bằng hoặc vượt quá tương đương 50 ngàn. USD theo tỷ giá hối đoái chính thức các loại ngoại tệ so với đồng rúp, Ngân hàng của Nga vào ngày ký kết hợp đồng (trong trường hợp ngoại tệ tỷ giá so với đồng rúp trao đổi không được thiết lập bởi Ngân hàng Nga, theo tỷ giá ngoại tệ được thiết lập bằng các phương tiện khác được đề nghị của Ngân hàng của Nga), hoặc trong trường hợp có sự thay đổi về số lượng của các nghĩa vụ theo hợp đồng vào ngày của những thay đổi mới nhất (bổ sung) với hợp đồng cung cấp cho những thay đổi đó.

Danh sách các hợp đồng đó phải tuân thủ các yêu cầu đăng ký hộ chiếu giao dịch (§ hướng dẫn 5.1 RF138 CB-I ..):

Thêm một loại mới của hợp đồng, cung cấp cho việc chuyển tài sản di chuyển theo các hợp đồng thuê, cho thuê tài chính (cho thuê).

Ngày 06 2013, các ngân hàng sẽ hướng dẫn trang trí (cấp lại thực hiện, đóng) giao dịch hộ chiếu điện tử đến cơ quan thuế.

Kiến nghị về tài khoản giao dịch tiền tệ:

1. Trong trường hợp thanh toán tạm ứng theo hợp đồng nhập khẩu của hộ chiếu giao dịch hàng hoá có đăng ký, nó là cần thiết để kiểm soát thời gian dự kiến ​​giao hàng quy định và kịp thời nộp Giấy chứng nhận ngân hàng hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá (lưu giữ hồ sơ riêng của khoản thanh toán trước).

2. Trường hợp phát hành của tờ khai hàng cho một công ty nước ngoài với thu nhập hoãn lại xuất khẩu hợp đồng thanh toán của hàng hóa, bạn phải kịp thời trình giấy chứng nhận ngân hàng hỗ trợ tài liệu cho các Tờ khai hàng hoá. Tiếp theo dõi tuổi thọ quy định số tiền thu được xuất khẩu sang tài khoản (giữ hồ sơ riêng biệt của tờ khai ban hành theo phương thức trả chậm).

3. Định kỳ hàng tháng theo yêu cầu của báo cáo ngân hàng giám sát ngân hàng theo hợp đồng để xác minh tính đầy đủ giấy chứng nhận nộp các tài liệu hỗ trợ và kiểm soát thời hạn dự kiến ​​nghĩa vụ đối tác nước ngoài theo hợp đồng.

4. Tăng cường các thủ tục kiểm soát khai để hoàn thành tờ khai hải quan (khai không đi đến ngân hàng tại các sai điền số hộ chiếu của giao dịch, chi tiết hợp đồng, tiền tệ hộ chiếu giao dịch).

 

Kiểm soát các giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động thương mại nước ngoài

Quy định của Ngân hàng Trung ương của Liên bang Nga từ 01.06.2004 258 của N-P đã có hiệu lực vào tháng 18 2004 và đăng ký tại Bộ RF Tư pháp 16.06.2004 cho N 5848. "Về trình tự trình bày của các ngân hàng được phép của người dân hỗ trợ tài liệu và các thông tin liên quan đến giao dịch tiền tệ với người không cư trú trong các giao dịch thương mại nước ngoài, và thực hiện các ngân hàng được phép kiểm soát các giao dịch tiền tệ."

Luật liên bang "Về Quy chế tiền tệ và kiểm soát ngoại tệ" các ngân hàng được phép thực hiện hoạt động ngân hàng bằng ngoại tệ được phân loại như các đại lý kiểm soát tiền tệ có thẩm quyền. Chức N 258-II quy định về việc thực hiện các thủ tục kiểm soát việc chấp hành pháp luật tiền tệ trong các tính toán và các bản dịch của hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, công việc thực hiện, dịch vụ cung cấp, các thông tin truyền đi và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền đối với họ, theo các hiệp định thương mại nước ngoài (hợp đồng ) giữa người cư trú và không cư trú.

Kế toán các giao dịch tiền tệ và kiểm soát hành vi của họ mang một ngân hàng được ủy quyền, trong đó hợp đồng được trang trí thường trú "hộ chiếu giao dịch". Nếu trong trường hợp quy định của pháp luật, các cư dân thực hiện tất cả các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng thông qua tài khoản mở tại các ngân hàng không cư trú, chức năng của các giấy chứng nhận giao dịch ngân hàng đáp ứng các tổ chức lãnh thổ của Ngân hàng của Nga tại nơi đăng ký nhà nước của cư dân.

Để lấy tài khoản giao dịch tiền tệ theo hợp đồng, và giám sát thường trú thực hiện của họ là trong các tài liệu ngân hàng chứng minh rằng việc nhập khẩu hàng hóa vào lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga hoặc xuất khẩu hàng hóa từ các lãnh thổ hải quan của Liên bang Nga, cũng như việc thực hiện các công việc, làm cho các dịch vụ, chuyển giao thông tin và kết quả của trí tuệ hoạt động, bao gồm quyền độc quyền đối với họ. tài liệu hỗ trợ được nộp đồng thời với hai bản sao tài liệu tham khảo các tài liệu hỗ trợ, chính sách mà thiết lập Quy chế.

Các tài liệu và thông tin nộp trong thời hạn không quá 15 ngày lịch sau khi kết thúc tháng mà hợp đồng đã được thực hiện việc xuất khẩu hàng hóa hoặc tài liệu thiết kế xác nhận việc thực hiện các công việc, làm cho các dịch vụ, chuyển giao thông tin và kết quả của hoạt động trí tuệ, bao gồm quyền độc quyền cho họ và không quá 45 ngày lịch sau khi kết thúc tháng mà ý định nhập khẩu hàng hóa.

Trong trường hợp các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng qua tài khoản mở tại ngân hàng không cư trú, các ngân hàng được ủy quyền, đã cấp hộ chiếu của giao dịch, cũng trình bày hai bản sao của giấy chứng nhận có chứa thông tin về giao dịch tiền tệ trong ngân hàng không cư trú trong tháng báo cáo với các ứng dụng để nó bản của ngân hàng báo cáo. Giấy chứng nhận này phải được trình bày trong một khoảng thời gian không quá 45 ngày sau tháng mà đã được thực hiện các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng. Đồng thời với chứng chỉ này, các tài liệu hỗ trợ và thắc mắc về họ là một bản sao cư dân của ứng dụng cho đặt phòng (về mặt pháp lý cần thiết để dự trữ một cư dân của số tiền mà theo đó các giao dịch thương mại nước ngoài không cư trú cho các cấp một trì hoãn thanh toán hoặc tín dụng thương mại).

Trong trường hợp các giao dịch ngoại hối trong hợp đồng liên quan đến tuyển sinh các tệ của Nga nhận được từ không cư trú vào tài khoản của cư dân với một ngân hàng được ủy quyền, ngoài việc hỗ trợ quá trình thực hiện các văn bản hợp đồng và các thông tin về họ, các ngân hàng đã đưa ra hai bản sao của giấy chứng nhận nhập học của tiền tệ Liên bang Nga. Thông tin này được trình bày trong một thời gian không quá 15 ngày sau tháng mà đã được thực hiện các giao dịch tiền tệ theo hợp đồng.

nhân viên có thẩm quyền của ngân hàng sẽ kiểm tra các thông tin quy định trong Giấy chứng nhận, hỗ trợ các tài liệu hoặc các bản sao của báo cáo ngân hàng cho 7 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn của họ. Cả hai bản sao của giấy chứng nhận có chữ ký của một nhân viên ngân hàng và đóng dấu, được sử dụng cho mục đích kiểm soát giá, đăng ký với CBR. Một bản sao của các tài liệu tham khảo được đặt trong file trên hộ chiếu của các giao dịch, và lần thứ hai - trở về cư trú.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký không chính xác hoặc chứng từ, giấy chứng nhận mâu thuẫn văn bản hỗ trợ một bản sao của thông tin, tài liệu được trả lại cho một người dân. Các bản sao thứ hai của giấy chứng nhận với một lưu ý về lý do cho sự trở lại được đặt trong file trên thỏa thuận hộ chiếu.

Ký hợp lệ giấy chứng nhận cùng với các tài liệu lại nộp cho ngân hàng trong 3 ngày làm việc.

Giấy chứng nhận giao dịch hồ sơ cũng nắm giữ các bản sao của các tài liệu về thi hành nghĩa vụ không cư trú để các cư dân, các phương pháp được cung cấp bởi pháp luật (thư không hủy ngang của tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm rủi ro, kỳ phiếu) - trong trường hợp của một người dân.

Vào ngày đăng ký hợp đồng hộ chiếu giao dịch ngân hàng được phép thực hiện mở và duy trì ở dạng tấm điện tử trên cơ sở các thông tin chứa trong các tài liệu, chứng. Tuyên bố được dự định để đại diện cho một cơ quan kiểm soát tiền tệ thường trú.

Tuyên bố trên giấy được chuyển giao cho một ngân hàng thường trú để đại diện cho các cơ quan kiểm soát tiền tệ theo yêu cầu bằng văn bản chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo sau khi nhận được đơn. Tuyên bố truyền cho một người dân liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng cho các dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng khác có thẩm quyền.

Khi bạn đóng tập tin trên hộ chiếu của các sao kê giao dịch ở dạng giấy được đặt trong nó.

 

hộ chiếu giao dịch

kiểm soát trao đổi thủ tục hải quan đối với nhập khẩu hàng hóa liên quan đến giấy chứng nhận giao dịch (PC). Tài liệu này là cần thiết cho các mục đích thông quan nếu giá trị hải quan của hơn US $ 50 000,00.

Theo Teletype từ 24.06.2004 TF-2096: «Khi đặt hàng theo chế độ hải quan kê khai đền bù hợp đồng giữa người cư trú và không cư trú, số tiền trong đó không vượt quá tương đương với 50000 ngàn đô la Mỹ theo tỷ giá ngoại tệ so với đồng rúp, Ngân hàng trung ương Nga kể từ ngày ký với. có tính đến những thay đổi và bổ sung không được yêu cầu cung cấp một giao dịch hộ chiếu theo hướng dẫn tại khoản 3.2 từ Ngân hàng trung ương Nga 15.06.2004 117-n và, cùng lúc trong đồ thị dưới 24 GTD "bản chất của giao dịch" nên chỉ ra mã 90 dành riêng - " Khác "theo phụ lục trình tự 6 SCC của Nga 23.08.2002 900 n, trừ lô hàng cho không, trong đó nêu tính chất của mã giao dịch" 80". Trong trường hợp khác, bản chất của mã giao dịch "90" không được áp dụng. "

Nhưng với 27.02.2011 tăng kích thước của giá trị hợp đồng yêu cầu đăng ký bắt buộc hộ chiếu giao dịch trong thương mại nước ngoài. Theo hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga từ 29.12.2010 № 2557 trong việc sửa đổi Bank of Nga Hướng dẫn 15.06.2004 № 117-I "Về trình tự của bài trình bày của cư dân và người không cư trú trong những ngân hàng có thẩm quyền của các tài liệu và thông tin trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối, kế toán cho các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối và đăng ký giao dịch hộ chiếu "Hộ chiếu giao dịch được cấp cho các giao dịch tiền tệ về giao dịch kinh tế đối ngoại, nếu số tiền của hợp đồng vượt quá tương đương với 50000 (năm mươi nghìn) đô-la Mỹ theo tỷ giá chính thức của ngoại tệ sắp rúp thành lập bởi Ngân hàng trung ương Nga kể từ ngày ký kết hợp đồng. Trước khi thỏa thuận 27.02.2011 hộ chiếu ban hành với một số lượng hợp đồng vượt tương đương 5 ngàn đô la.

PS điền trong các hướng dẫn của Ngân hàng Liên bang Nga từ ngày 17 2004 của №117-I "Về trình tự của bài trình bày của người không cư trú có thẩm quyền ngân hàng của các tài liệu và thông tin trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối, có tính đến thứ tự của các giao dịch ngoại hối của các ngân hàng được phép và giao dịch giải phóng mặt bằng hộ chiếu."

Mục tiêu chính theo đuổi của nhà nước - kiểm tra tính hợp lệ của khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đi ra nước ngoài. Để làm được điều này, các thông tin của các ngân hàng được phép trên số tiền trong tiền tệ được liệt kê ở nước ngoài để thanh toán hàng hóa và ngày ghi nợ số tiền từ tài khoản của các nhà nhập khẩu được so sánh với thông tin về trị giá hải quan hàng hoá nhập khẩu và ngày chuyển động của nó qua biên giới hải quan của nước Nga.

Giai đoạn đầu tiên của quản lý ngoại hối có liên quan đến việc thiết kế chính xác của SS cho từng hợp đồng ngoại thương.

Để có được PSBạn cần phải nộp cho Ngân hàng một bản sao của các bộ phận kiểm soát giá của hợp đồng ngoại thương. Một bản sao của hợp đồng phải được xác nhận bởi một tổ chức chính thức của các nhà nhập khẩu, trong đó có quyền của chữ ký đầu tiên trong ngân hàng và con dấu của công ty. Nếu hợp đồng là trong một ngôn ngữ nước ngoài, bạn cần một bản dịch đó có chữ ký của người đứng đầu các công ty của Nga.
Ngoài ra, nếu giao dịch tiền tệ phải được sự cho phép của Ngân hàng trung ương Nga, bản gốc và bản sao của tài liệu này cũng sẽ cần phải nộp cho Ngân hàng được phép. Ví dụ, để có được một giấy phép như vậy là cần thiết, nếu các nhà nhập khẩu có kế hoạch niêm yết nhà cung cấp nước ngoài trước hơn ngày 90 trước khi hàng đến lãnh thổ của Nga phù hợp với chế độ hải quan nhập khẩu "phát hành cho lưu thông tự do" và "tái nhập". Như một quy luật, các ngân hàng yêu cầu một bản sao giấy phép hoạt động ngoại hối liên quan đến sự chuyển dịch vốn, nó đã được chứng nhận trong cơ thể (Ngân hàng trung ương Nga hoặc văn phòng lãnh thổ của nó), đã cấp giấy phép.
Văn bản của hợp đồng phải có các dữ liệu cần thiết để giám sát tính đúng đắn của điền SS như sau:

  • thông tin chi tiết của các công ty của Nga nhập khẩu
  • tên, mã phân loại Nga của các doanh nghiệp và các tổ chức (của doanh nghiệp)
  • pháp lý địa chỉ
  • ngày đăng ký
  • INN
  • số tài khoản trong ngân hàng có thẩm quyền thông qua đó các khoản thanh toán sẽ được thực hiện theo hợp đồng
  • chi tiết của ngân hàng được ủy quyền của nhà nhập khẩu, mà phải ra SS;
  • thông tin chi tiết của các nhà cung cấp nước ngoài:
  • Tên và mã của nước cư trú;

Xin lưu ý rằng bạn cần phải xác định các chi tiết của công ty, đó là người bán, không phải là người thụ hưởng, thậm chí nếu người bán cung cấp một tổ chức, và chuyển tiền nhập khẩu Nga khác;

  • số và ngày kết thúc hợp đồng ngoại thương;
  • tổng hợp đồng số tiền tệ;
  • hình thức thanh toán;
  • ngày giao dịch cuối cùng trên hợp đồng (ngày cuối cùng).

Này là mới nhất của hai ngày: ngày cuối cùng của thủ tục hải quan để nhập khẩu lô cuối cùng trong hợp đồng hoặc ngày cuối cùng của thanh toán của hàng hoá.
Ngày mới nhất được xác định bởi các điều khoản thanh toán cho hàng hoá theo hợp đồng. Vì vậy, nếu các hợp đồng cung cấp cho một khoản thanh toán trước, trong "ngày cuối" PS cho thấy ngày hoàn thành thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu, được xác định dựa trên các điều khoản của hợp đồng. Khi giai đoạn này kết thúc, các nhà nhập khẩu sẽ không thể làm thủ tục hải quan của hàng hoá thuộc PS. Tuy nhiên, theo các điều khoản của hợp đồng hàng hóa có thể được trả sau khi nhập khẩu của họ sang Nga. Trong trường hợp này, trong "ngày cuối" PS bạn cần phải xác định ngày cuối cùng của thanh toán của họ. Sau ngày đó, các nhà nhập khẩu sẽ không thể chuyển tiền cho nhà cung cấp.

Nếu hộ chiếu giao dịch là hoàn toàn phù hợp với các điều khoản của hợp đồng, nhân viên ngân hàng có dấu hiệu nó, và bảo đảm với con dấu của ngân hàng. Kể từ đó, các ngân hàng nhận được một hợp đồng cho việc thiết kế và bảo trì của tất cả các khoản thanh toán trên đó chỉ được thực hiện thông qua ngân hàng.
Tuy nhiên, các ngân hàng có quyền và được ủy quyền từ chối ký SS. Chúng có thể được chia thành hai nhóm:

  • không đúng thiết kế của SS;
  • không đúng cách bao gồm hợp đồng.

Ví dụ, trong hợp đồng các công ty thường không chỉ ra giá trị của hàng hóa nhập khẩu, cũng như khối lượng giao hàng, vì những điều kiện được đưa ra trong phụ lục hợp đồng định giá. Điều này dẫn đến các ngân hàng được ủy quyền từ chối ký SS. Sau khi tất cả, tài liệu phải xác định chính xác số lượng hợp đồng. Thất bại có thể được dự kiến ​​trong trường hợp các điều kiện của hợp đồng là không thể xác định ngày giao cuối cùng (thanh toán), ví dụ, nếu hợp đồng không quy định điều kiện giao hàng (thanh toán) của hàng hoá. Bên cạnh đó, hợp đồng phải bao gồm một điều khoản nói rằng các công ty của Nga hàng hoá mua vào sẽ được nhập khẩu vào lãnh thổ của Nga, tức là nhập khẩu thực sự xảy ra.

Nếu như là một kết quả của một hợp đồng ngoại thương xấu ngân hàng sẽ từ chối ký một PS, các công ty sẽ không có khả năng trả tiền cho hàng hóa nhập khẩu. Điều này sẽ dẫn đến sự vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với đối tác nước ngoài và, như một hệ quả, phải trả tiền phạt hợp đồng nhất định.

 

Thủ tục làm giấy chứng nhận hoạt động

  1. Trong phần tiêu đề của giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ phải ghi rõ tên đầy đủ của pháp nhân hoặc họ, tên, thuộc về họ trong gia đình (nếu có) của một người tự nhiên; tên đầy đủ của Ngân hàng, ngày hoàn thành của nó.
  2. Trong 1 cột chỉ ra số thứ tự các mục trong Giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ.
  3. Trong 2 cột chỉ số của một trong các giấy tờ sau:
    số thông báo tuyển sinh của các quỹ bằng ngoại tệ trên tài khoản tiền chuyển của khách hàng - cách pháp nhân, một người tự nhiên - một doanh nhân cá nhân, khách hàng của ngân hàng - trong việc xác định các tài sản bằng ngoại tệ nhận của Ngân hàng ủng hộ của khách hàng - cách pháp nhân, một người tự nhiên - một doanh nhân cá nhân. Khi xác định quỹ bằng ngoại tệ nhận của Ngân hàng đến "F" khách hàng - một người tự nhiên, cho thấy sự hiện diện của số báo cáo của tài khoản cấp cho khách hàng. Trong trường hợp không báo cáo kết quả số đếm 2 không được điền;
    số lượng tài liệu hiện hành, chọn bởi khách hàng cho Ngân hàng bằng cách ghi nợ quỹ bằng ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ (tài khoản ngân hàng đặc biệt) của các khách hàng trong Ngân hàng.
  4. Trong 3 cột chỉ số tài khoản ngân hàng của khách hàng để được khấu trừ (ghi nợ với) bằng ngoại tệ.
  5. Trong 4 cột trong DD.MM.YYYY định dạng chỉ ra một trong những ngày sau đây:
    ngày chuyển tiền vào tài khoản tiền chuyển của khách hàng - pháp nhân, một người tự nhiên - một doanh nghiệp cá nhân quy định tại thông báo;
    ngày chuyển tiền vào tài khoản tiền tệ hiện tại (tài khoản đặc biệt "F") của khách hàng - một người tự nhiên được đề cập trong báo cáo kết quả tài khoản;
    ngày của các tài liệu giải quyết, gửi của khách hàng để Ngân hàng của các quỹ ghi nợ bằng ngoại tệ từ tài khoản của khách hàng.
  6. Trong 5 cột chỉ ra một trong những mã hướng thanh toán sau:
    1 - ghi có vào tài khoản của khách hàng;
    2 - ghi nợ tài khoản của khách hàng.
  7. Đồ thị cho thấy 6 mã của giao dịch tiền tệ sẽ được điền vào theo danh sách các khách hàng ngoại hối tại Phụ lục của Quy định 2 CBR № 117 từ 15.06.2004.
  8. Trong 7 cột chỉ ra mã tiền tệ kỹ thuật số, ghi có vào tài khoản (viết tắt) của khách hàng, theo Phân loại quốc gia của các đồng tiền.
  9. Cột 8 cho biết số tiền của các quỹ ngoại tệ ghi có vào tài khoản (viết tắt) của khách hàng về tiền tệ quy định tại 7 cột.
  10. Cột 9 ghi số trong Giấy chứng nhận giao dịch tiền tệ (1 cùng một đồ thị).
  11. Đồ thị 10, 11 đầy nếu các giao dịch tiền tệ tương ứng thành lập một dự trữ bắt buộc phù hợp với hành vi của pháp luật về tiền tệ của Liên bang Nga, hành vi quy định tiền tệ. Trong các trường hợp khác, đồ thị 10, 11 không điền.
  12. Trong cột 10 trong các định dạng DD.MM.YYYY ngày quy định cho việc nộp cho Ngân hàng bởi ứng dụng khách hàng cho các phòng, ban hành phù hợp với hành quy chuẩn của Ngân hàng của Nga vào thứ tự của phòng và hoàn trả số tiền dư thừa trong việc thực hiện các giao dịch ngoại hối.
  13. Đồ thị cho thấy số lượng các ứng dụng 11 đặt phòng.
  14. Đồ thị 12 - 15 điền các khách hàng trong trường hợp các giao dịch ngoại hối thực hiện dưới (thỏa thuận vay) hợp đồng theo đó trang trí PS. Trong trường hợp khác, đồ thị 12 - 15 không đầy.
  15. Đồ thị cho biết số của PS 12, ban hành hợp đồng (cho vay thỏa thuận), mà theo đó việc trao đổi giao dịch.
  16. Trong 13 cột chỉ ra số tiền giao dịch bằng đồng tiền của các đơn vị thanh toán, thực hiện bởi PS đã nêu trong cột 12.
  17. Đồ thị 14, 15 đầy nếu mã là các tiền tệ thanh toán và mã các tiền tệ của các giá hợp đồng (Hiệp định vay) quy định tại PS, không giống nhau, và theo các điều khoản của các hợp đồng (thỏa thuận mượn) đòi hỏi việc sử dụng khoản tiền tệ nước ngoài.
  18. Trong 14 cột chỉ ra các mã số của giá hợp đồng của (thỏa thuận vay) tiền tệ quy định trong PS.
  19. Cột 15 số được đưa ra trong 8 đồ thị, chuyển đổi thành đồng tiền của giá hợp đồng (cho vay thỏa thuận).
  20. Thông tin về giao dịch ngoại tệ phải được ký và có xác nhận của khách hàng.

Khách hàng - một người ký PS pháp luật 2 người với các quyền của các chữ ký thứ nhất và thứ hai, hoặc người 1 trong các "lãnh đạo" với một quyền của chữ ký đầu tiên (trong trường hợp không có các khách hàng nhà nước của người phụ trách kế toán), trong thẻ chữ ký và con dấu, đóng dấu với các khách hàng ứng dụng. Các khách hàng (người - một doanh nghiệp cá nhân), ký tự hoặc người được ủy quyền theo giấy ủy quyền, và đảm bảo con dấu (nếu có).

 
Xem thêm bài viết ...